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平安策略月报:10月份市场整体仍将波动上行

2019-11-21 18:54:49 作者:匿名 阅读量:855

摘要:平安证券指出,第一,10月份a股市场的不确定性及配置逻辑来自于三季报以及中美贸易谈判进程。市场整体仍将波动上行,主要受益于货币政策的谨慎宽松,成长板块当前估值仍有上行空间且受益于政策不断落地,仍具有较

平安证券指出,首先,10月份a股市场的不确定性和配置逻辑来自三季度报告和中美贸易谈判进程。市场作为一个整体将继续向上波动,主要是由于谨慎和宽松的货币政策。增长部门目前的估值仍有上升空间,而且由于政策的持续着陆,它仍有更大的配置确定性。

其次,a股市场第三季度收益仍将徘徊在底部。从已公布第三季度盈利预测的494家上市公司来看,食品饮料、电子、医药和生物行业有很大比例的预增长,而汽车行业有很大比例的预缩减。在宏观经济周期下行的背景下,预计上市公司的企业利润仍将徘徊在底部,重点关注新兴行业是否会迎来利润拐点,高质量的龙头股票仍有相对稳定的业绩支撑。

第三,国庆期间海外经济担忧加剧,但对a股的影响有限。中美贸易谈判尚未结束。国庆假期增加的信息主要来自对海外经济的担忧。受欧美出乎意料的经济数据和英国脱欧计划失败的影响,全球资本市场变得更加动荡,美联储(fed)降息并升温,同时美元指数和美股也进行了调整。海外市场的不确定性对中国宏观基本面和流动性的影响相对有限。如果美元指数继续调整,将有利于新兴市场股票表现,a股市场海外资金流入预计将加快。

第四,建议10月关注:宁波银行、招商银行、五粮液、同策医疗、东城药业、宇通巴士、英国唐智控制、李勋精密、中国长城、中科创达。

资料来源:Times.com证券公司。

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